毎月10000円を9ヶ月入れて90000円の元本が現在は98905円になってますね。 差額8905円の増加ですが、評価損益8901円と比べて4円のズレがあります。 このズレはファンドが保有する資産の時価評価の発表時間や、基準価額の計算方法の違いなどによって発生します。